2016外汇长线套利机会

martian · 发表于 2016-7-3 11:36:49

从三到五年长期的资产配置上看，现在是寻找时机逢高卖出美元的阶段。因为美元现在的估值已经非常高了。具体分析请移步：[url=汇市套利交易 http://www.aswetalk.net/bbs/foru ... hread&tid=43486 (出处: 爱吱声)]汇市套利交易 http://www.aswetalk.net/bbs/foru ... hread&tid=43486 (出处: 爱吱声)[/url]

具体的外汇配置可以考虑欧元，澳元，加元等币种，只要符合《汇市套利交易》一文中的分析思路即可。
个人已在3月配置了欧元资产，2016年迄今人民币对欧元稳步贬值。至少保证了人民币价值的保值增值。今后就看欧元对美元的升值情况。

一旦美元开始贬值，美元最大的对手盘欧元会相应升值。以美元计价的大宗商品价格也会上升，带动资源出口国家的汇率，包括澳元，加元，纽元等。
目前来看美元开始贬值关键的时间点是美财政政策转向宽松，提高财政赤字。激进的投资者可以逢高卖出美元买入非美货币，分批操作即可。稳健的可以等到美元出现明显下破或美国正式改变财政政策。

具体买入那个品种可以按照个人喜好，简单介绍汇率的影响因素：

欧元，美元的最大对手盘，目前看欧元区解体的可能性很小
澳元，受美元影响，铁矿石价格影响
纽元，受美元影响，澳元，牛奶价格影响
加元，受美元影响，石油价格影响
日元，受美元影响但目前已经有较大的升值

英镑，由于脱欧事件，后继影响可能持续几个星期甚至数月。需要谨慎考虑。

免责声明：外汇交易受各种政治、经济因素影响风险大。个人不保证上述分析一定准确。即使长线趋势符合分析，但在短期内行情可能会有反向运动。取得收益需要长时间的耐心等待。所有分析仅供参考，不构成实际投资意见。

holycow · 发表于 2016-7-3 12:41:40

我赌了澳元和加元

martian · 发表于 2016-7-3 13:01:19

holycow 发表于 2016-7-3 12:411 {/ t& p; m' o4 I8 C
我赌了澳元和加元

澳元是高息货币，我也在考虑增加这个品种的配置，还可以吃点国内澳元理财产品的利息。

jerf71 · 发表于 2016-7-3 19:43:19

本帖最后由 jerf71 于 2016-7-3 19:44 编辑

多谢分享。可否说说对油价/黄金白银的影响。

martian · 发表于 2016-7-3 23:00:43

jerf71 发表于 2016-7-3 19:43; q) \3 N; y% p% k+ I4 H5 O" a
多谢分享。可否说说对油价/黄金白银的影响。

油价短期内难以上到更高水平，日元套利交易中有不少资金进入美国页岩油公司提供廉价资金支持开采。油价低于50美元，这些高成本页岩油处于亏损状态，但是一旦高于此价位就又有了投产动力。当前全球经济低迷，从需求端来讲不支持油价大幅上涨。
贵金属有继续上涨的趋势，前段时间的英国脱欧推升避险情绪，贵金属触及阶段性高位。如果想配置贵金属资产建议等充分调正后再考虑。从长线看，黄金长期趋势有望达到1500美元/盎司的水平。

sitan · 发表于 2016-7-6 17:07:50

欧盟也许不会一下土崩瓦解，但是接下来一段时间会很动荡。英国本来其实大家觉得它民粹主义思潮并不强烈，这次公投一看，其实它的民粹暗流也很猛。其他几个民粹很厉害的国家以后要开始折腾的话，有的折腾了。马上十月意大利就有一个宪法公投。

martian · 发表于 2016-7-7 13:07:38

sitan 发表于 2016-7-6 17:07. ?9 l; @2 s! ?; K
欧盟也许不会一下土崩瓦解，但是接下来一段时间会很动荡。英国本来其实大家觉得它民粹主义思潮并不强烈，这 ...

@lorry 用美元兑换澳元。目前人民币基本到了最低点，用人民币换澳元有点不划算，一旦美元开始贬值，人民币和澳元都会涨，两者是同向的。

lorry · 发表于 2016-7-7 14:44:45

martian 发表于 2016-7-7 13:07
& ?) p+ b, L, e@lorry 用美元兑换澳元。目前人民币基本到了最低点，用人民币换澳元有点不划算，一旦美元开始贬值，人民 ...

Thanks.

lorry · 发表于 2016-7-7 14:45:41

有办法加杠杆吗？

martian · 发表于 2016-7-7 19:33:11

lorry 发表于 2016-7-7 14:45. X+ o: \, J; @4 Z h' v( _
有办法加杠杆吗？

强烈反对用杠杆，风险难以控制，除非有期货之类保证金交易的经验。

海风吹 · 发表于 2016-8-25 14:01:16

好贴。去年看了楼主的贴兑了加元，从4.95一路兑到4.6.还想再兑点加元,一年内楼主看加元兑人民币有回到5以下的机会吗?

martian · 发表于 2016-8-27 18:24:27

海风吹发表于 2016-8-25 14:01' s# x$ R, A- j' T* p
好贴。去年看了楼主的贴兑了加元，从4.95一路兑到4.6.还想再兑点加元,一年内楼主看加元兑人民币有回到5以下 ...

机会不大，现在的局面非常复杂

lorry · 发表于 2016-8-27 23:45:37

在国内持有加元澳元能有收益吗？

martian · 发表于 2016-8-28 18:58:29

lorry 发表于 2016-8-27 23:459 b: }4 B2 j( L5 V- @4 j7 n
在国内持有加元澳元能有收益吗？

只有理财产品或定存的收益

黑JK · 发表于 2016-8-28 19:35:23

偶怎么看未来半年英镑升值可能更大~

martian · 发表于 2016-8-28 19:56:10

黑JK 发表于 2016-8-28 19:350 l4 d% p0 A$ M+ L
偶怎么看未来半年英镑升值可能更大~

很有可能，但是在公开场合对绝大多数没有外汇交易经验的人，我不能把这种风险过大的预期说出来。

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