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分享投资组合与个人精力的矛盾: 热度 1 gordon 2016-3-27 10:26; 采用投资组合的原因： 1、阻止交易人员过度自信。 2、基于流动性的考虑。自己的行为就影响价格波动，撤，撤不下来。即使设置了止损条件，也无法止损。 3、现代组合投资理论将投资组合的风险分解为系统风险和非系统风险，其中系统风险，也成为不可分散风险，是指随着大盘波动导致的风险；而非系统性风险也被称为可分散风险或个股风险，是除了系统风险之外的风险。非系统性风险可以通过构建投资组合降低和消除。经典的CAPM模型指出，一个股票的期望收益率只与该股票的系统性风险相关，也就是说承担非系统性风险不会得到收益率的补偿。组合持仓集中度越大，无回报的非系统性风险越大，这便是不要集中持股的理论依据。 4、波动率随着股票个数的增加而减少当只有一只股票时，风险要比分散持有高一半。当持仓到达8只股票以上，组合的非系统性风险就下降到较低的程度，到15只股票时下降到很低的股票。故一般推荐组合的持仓股票个数在8只以上。 5、「明白自己在干什么」，不是件容易的事情。耗费时间和精力去追逐超额收益并坚信自己能战胜大盘（否则操作没有意义，还不如构建指数组合），但全市场上看，平均表现落后于大盘。而看好篮子，更不容易，巴菲特的持股通常比较大，会有董事会席位。而普通投资者有什么渠道来看好篮子呢？ 6. 应该怎么做由于选择股票越多，单只股票投入的精力和研究成本越低，选中「好股票」的概率越小。故实际该持有多少只股票，需要在据投资能力、投入成本和风险之间进行权衡。 7、人的精力有限人的精力有限，7 这个数对普通人来说就是极限，一般都是选择5 。 8、投资组合与个人精力的矛盾这个问题解决有赖于对投资组合的理解，恰当的认识了，“赌注和现金的组合” 也是投资组合的一种，这个问题就迎刃而解。找一个集合，放15 支股票，不一定所有时候都要持股啊，持有现金也是恰当的选择。 9、买指数，不就完了。也是一个选择。; 163 次阅读|1 个评论

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